「ナンピンマーチン」と言う取引手法はFXの自動売買の分野においては、多くの人から注目を浴びる取引手法です。

理由として、他の取引手法と比べ、大きな利益を得られる可能性があるロジックを搭載しているからだと言えます。

ですが、FX取引である以上、リターンに見合ったリスクが伴うのを忘れてはいけません。

この記事では、ナンピンマーチンEAの運用においての、リスク管理方法を解説します！

ナンピンマーチンの弱点を理解する

リスクの管理方法を考える前に、ナンピンマーチンのロジックの弱点を把握しておきましょう！

取引額が大きくなる

ナンピンの「購入価格の平均化」、マーチンゲールの「利益が出るまで購入し続ける」と言うロジックはどちらも、ポジションの保有数が増えるため必然的に取引額が大きくなってきます。

すぐにトレンドが転換すれば、逆張りされたポジションたちは利益を生み利確することが可能です。しかし想定以上にトレンドが続けば、保有するポジションも多くなり、抱える含み損も増えるという仕組みでもあります。

資金が無限にあれば話は別ですが、それは効率や資金運用と言う観点からも合理的とは言えません。
ロジックを理解し、根拠に基づいた対策を練って運用していきましょう！

いつ勝てるかわからない

ロジック的に勝つまでポジションを取り続けるのが特徴ですが、その勝つタイミングすなわちトレンドが転換するタイミングは、予知できません。転換の直前であればテクニカル分析などにより、予測することはできるかもしれませんが、それも100%の精度とは言えません。

利益が出るまで耐え続けるか、絶好のタイミングでエントリーするかの勝負になってきます。

どちらもEAのロジック依存になってきますので、裁量でできる範囲は極力カバーできるようにしておきましょう。

実践的なリスク管理方法！

弱点を知ってところで、実際に実践できるリスク管理方法を解説します。

ロジックに基づいた、根拠のある方法になっていますので運用する前に理解しておきましょう！

取引ルールの設定

取引ルールの設定はFXで取引を行うにおいて必須であり、ルールなしに取引を行うのは、勝ちついづけるのは無謀であり、ギャンブルになってきます。

ここでいう取引ルールとは、「利益確定のルール」のことを言います。

ここでは3つのルールの決め方を採用したいと思います！それは…

「固定ピップス方式」「パーセンテージ方式」「時間ベースの決済」の3種類です。

固定ピップス方式
小さな利益でも確実に確定させる方法です。
メリット：頻繁に小さな利益を積み重ねることができる。
デメリット：大きな値動きの際に利益を逃す可能性がある。

パーセンテージ方式
投資額に対する一定割合で利益確定を設定します。
メリット：投資額に応じて柔軟に利益を確定できる。
デメリット：小さな値動きでは利益確定が難しい場合がある。

時間ベースの決済
一定時間経過後に自動的に決済する方法。
メリット：長期的なドローダウンを防ぐことができる。
デメリット：大きな利益の機会を逃す可能性がある。

上記3つはポジションの長期保有を防ぎ、大きな損失を防ぎます。

これらをすべて複合させて「固定ピップス（20pips）かつ投資額の1%の利益、もしくは4時間経過のいずれか早い方で決済。」と言うルール設定もありだと思います！

過度な設定は、利益額が著しく小さくなってしまう可能性があります。

時間帯の制限

これはボラティリティの観点から考えられた取引ルールです。

例えば「重要な経済指標の発表の前後」や「インフラが崩壊するレベルの戦争や災害の発生時」などのタイミングがこのルールに当てはまります。

これらのタイミングや時間帯では、相場が大きく動いたり、思ったように動かなかったりするので、稼働を避けるのを推奨されます。

リスク承知であえて稼働させるトレーダーもおりますが、ギャンブル要素が強くなっていしまうので、おすすめできません。

レバレッジの制限

これは最もシンプルな対応策です。

根本的な取引の過度なレバレッジの設定を避け、価格の変動に耐えられるようにするという方法です。

過度にレバレッジをかけてしまうと、証拠金維持率が下がってしまい文字通り証拠金を維持し続けることが困難になります。相場変動に耐えるためにも、運用資金に見合ったレバレッジをかけるようにしましょう！

市場の価格変動に耐えることを最優先に考える

今回紹介したリスク管理方法の共通した考え方として、「証拠金を守り、ポジションを保有し続けて利益が出るまで耐える。」と言う点があります。

まぐれで何回かは利益が出るかもしれませんが、取引をし続けるには非常に無謀です。

どんな取引においてもFXでトレードする以上は長期的に資金を守ることを視野に入れながらトレードしなければいけません。

一か八かのギャンブルトレードではなく、勝率を考えて資金を守るための対策を考えながら運用していきましょう！

EA紹介

ここまでで、ナンピンマーチンEAを運用する上での理解ができたのであれば、COSMOS GROUPのナンピンマーチンの取引手法を用いたEAをご紹介いたします！

COSMOS

ROSE

DAISY

まとめ

ナンピンマーチンEAを運用する上でのリスク管理方法を理解できましたでしょうか？

起こりうるリスクを理解してからEAを運用することで、どんなEAも対策を立ててリスクを管理しながら運用できるようになります。

これはEAを運用することにおいて、基本的な流れになりますので、まずは稼働させるEAのロジックを理解するためにバックテストなどで研究するのも効果的です。